| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۴.۶۵ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۴.۷۳ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۴.۷۴ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۱.۸۱ |
۲۴.۷ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۸ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۳ |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۱ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۴) |
۲۴.۷۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲ |
۲۳.۵۵ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
۲.۳۶ |
۲۳.۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۰۱ |
۲۳.۶۴ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸) |
۲۳.۲۱ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۶ |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۱۷ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۱.۷ |
۰.۶۸ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۶ |
۲.۶۸ |
۲۳.۵۲ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۰۶ |
۲.۵۸ |
۲۳.۵۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۳.۷۴ |
۹.۱۱ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۴ |
۰ |
|
|