| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۶.۷۶ |
۳۱.۹۲ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۵) |
۲۶.۷۸ |
(۹۹.۶) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۲) |
۲۶.۷۲ |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۶) |
۲۶.۷۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷ |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۶.۶۴ |
(۵.۳۵) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۳۳ |
۲۶.۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۴) |
۲۶.۵۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۴) |
۲۶.۵۶ |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۲ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۴ |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۸.۰۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۱.۷۴ |
۲۷.۹۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۴ |
۲۷.۹۶ |
۶۴.۰۳ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۷.۹ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۷ |
۲.۲۱ |
۲۷.۸۳ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۶ |
۰ |
|
|