| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۲.۵۹ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۲۱.۸ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۱۳ |
۲۱.۸۹ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۸ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۲ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۹۱) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۴) |
۲۰.۹ |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۲۰.۹۸ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۵۹ |
۲۰.۹۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۱.۵۹ |
۲۰.۸۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۳ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۳ |
۲۱.۳۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۲۱.۳۶ |
(۹۹.۲۵) |
|
|