| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۵) |
۲۵.۷۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۳ |
۲۵.۸۶ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۶ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۶ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۷۴ |
۲۵.۸۸ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۴) |
۲۵.۹۵ |
(۹۷.۸) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۶) |
۲۵.۹۱ |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۵.۸۷ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۱ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۷ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۰۶ |
۱ |
۲۵.۹۹ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۰۶ |
۲.۴۱ |
۲۶ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
۳.۳۵ |
۲۶.۰۲ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۲.۶۱ |
۲۶.۱ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۰۶ |
۲.۲۵ |
۲۶.۰۶ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۸ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۰۶ |
۱.۱۵ |
۲۶.۰۵ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
|
|