| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۵) |
۲۳.۷۶ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۶۲ |
۲۳.۷۱ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۳ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۶۸ |
۲۳.۷۴ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۹۲ |
۲۳.۶۹ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۹ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۷ |
۲۳.۰۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۳.۳۵ |
(۸۲.۱) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۱.۱۳ |
۲۲.۳۷ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۱.۱ |
۲۲.۳۹ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۴ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۵ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۴ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۶) |
۲۲.۳۱ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۲۱.۸ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۴۹ |
(۱.۱۷) |
۴۹۴.۳۵ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۲.۲۵) |
۲۳.۲۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۶۶ |
۲۳.۱۴ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
|
|