| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴ |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۹) |
۲۳.۴۱ |
(۹۴.۴) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۳.۳۶ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۱.۴۳ |
۲۲.۶۲ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۵) |
۲۲.۵۷ |
(۹۹.۶) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۵) |
۲۲.۵۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۲ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۱ |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۳) |
۲۲.۹ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۳) |
۲۲.۹۸ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۱ |
۰.۷۴ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۷۷ |
۲۲.۳۹ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۲.۳۳ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۵ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۶ |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۹ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۲.۷۳ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۶ |
۲.۰۵ |
۲۲.۷۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۰۹ |
۲۲.۶۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
|
|