| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۲۱.۸ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۱۳ |
۲۱.۸۹ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۵ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۷ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۸ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۲ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۹۱) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۳ |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۴) |
۲۰.۹ |
(۹۸.۹۵) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۲۰.۹۸ |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۵۹ |
۲۰.۹۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۱.۵۹ |
۲۰.۸۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۵ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۳ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۳ |
۲۱.۳۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۲۱.۳۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۲۱.۳۷ |
۴۱.۶۵ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۶) |
۲۱.۹۱ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۸) |
۲۱.۹۲ |
(۹۸.۷) |
|
|