| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۹) |
۲۲.۶۷ |
(۶۵.۸) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۲.۶ |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۲.۷۸ |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۸ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۱ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۳.۴ |
۴۹.۰۵ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۷۱ |
۲۷.۵۸ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۸۴ |
۲۶.۸۳ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۷.۵۴ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۸ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۲ |
۲۷.۸۹ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۶۶ |
۰.۸ |
۱,۰۰۸.۷۶ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۲۷.۹۴ |
۴۲.۸ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۲۷.۹۶ |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۴) |
۲۷.۸۹ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۳ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۵ |
۰ |
|
|