| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۷.۷۶ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۴) |
۲۷.۶۹ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۶) |
۲۷.۶۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۵) |
۲۷.۶۵ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۹ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۳ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۷.۵۵ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۷۱ |
۲۷.۶۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۲۷.۵۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۹۱ |
۲۷.۶۱ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۷ |
۲.۱۸ |
۲۷.۴۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۷ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۳ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۲.۷۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۶.۹ |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۷ |
۱.۲۴ |
۲۶.۸۳ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۷ |
۲ |
۲۶.۸۵ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۷ |
۲.۲۹ |
۲۶.۷۹ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۳ |
۰ |
|
|