| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۵) |
۲۲.۷۲ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۲.۶۵ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۳) |
۲۲.۶۶ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۸) |
۲۲.۶ |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۲.۵۳ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۲ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۸ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۲.۴۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵ |
۱.۲۹ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۲۷ |
۲۲.۶۸ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۴ |
۲۲.۶۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۲۳ |
۲۳.۱۲ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۳ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۴ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۵) |
۲۲.۴۲ |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۳.۱۷ |
(۹۱.۵) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۹) |
۲۳.۱۹ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۸) |
۲۳.۲ |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۲) |
۲۳.۳۸ |
(۹۸.۷۶) |
|
|