| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۲۱.۸۱ |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۱.۷۵ |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۲) |
۲۱.۶۸ |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۸ |
۲۱.۷ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۱.۷۱ |
۲۷۶.۴ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۵ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۸ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۱.۶ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۱.۷۳ |
۲۱.۵۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۲.۰۸ |
۲۱.۴۷ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۸ |
۲۱.۴۸ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۶) |
۲۱.۵ |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۱ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۵ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۱.۳۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۶۸ |
۲۱.۳۹ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۲۱.۴۱ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۵) |
۲۱.۳۴ |
(۹۹.۸۴) |
|
|