| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۳.۷۲ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۶) |
۲۳.۰۷ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۴۸ |
۲۳.۰۸ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۳.۰۳ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۲.۹۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۲ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۴ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۰۵ |
۲۵.۹۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۳ |
۳۰.۵۳ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۴۱ |
۲۲.۹۲ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۷۹ |
۲۲.۸۷ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۲.۴۶ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۷ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۵ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۲.۸۶ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۲.۸۱ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۱) |
۲۵.۴۲ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۲۷.۵۲ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
|
|