| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۲ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶ |
۰ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۸۷ |
۲۲.۶۱ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۹۳ |
۲۲.۵۵ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۴۴ |
۲۲.۵۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۵) |
۲۲.۵۳ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۴ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۸ |
۰ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۱ |
۲۲.۴۳ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۲.۴۴ |
(۹۶.۲) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۲۱.۷۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۵ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۲.۶۹ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۱ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۵ |
۰ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۶) |
۲۲.۶ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۲.۶۸ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۲.۶۲ |
۵۹۲.۳۷ |
|
|