| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۹۷ |
۲۶.۶۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۶۱) |
۰.۴۸ |
(۸۹.۳۵) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۷ |
۲.۲۱ |
۲۷.۸۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۵) |
۲۷.۷۸ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۲) |
۲۷.۸ |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۵ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۶ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵ |
۲۷.۶۱ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۷.۶۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۵۴ |
۲۷.۵۷ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۷.۵۹ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۷.۵۳ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۷ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۷.۴۲ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۲۷.۳۶ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۴۹ |
۲۷.۳۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۷ |
۲.۱۵ |
۲۷.۳۲ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۲۷.۲۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
|
|