| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۹ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۱ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۴ |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۵۹) |
(۱.۳۲) |
(۸۸.۳۸) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۲ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۲۱.۸۱ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۱ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۳ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۷ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۸.۲۱ |
(۲.۳۶) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸۵ |
۲۸.۲۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۲۸.۱۸ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۸.۱۲ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۸.۰۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۸ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۲ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۲۷.۹۶ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۹ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۲۷.۹۳ |
(۸۲.۵۵) |
|
|