| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۱) |
۲۳.۰۷ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۹ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۳ |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۲) |
۲۳.۱۲ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۲) |
۲۳.۱۳ |
(۹۸.۸) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۴) |
۲۳.۰۷ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۳.۵۸ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۳.۵۳ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۴ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۹ |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۳) |
۲۳.۴۳ |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۴) |
۲۳.۵۲ |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۶) |
۲۳.۳۹ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۹) |
۲۳.۳۳ |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۹) |
۲۳.۳۵ |
(۹۷.۴) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۹ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۱ |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۹) |
۲۳.۲۵ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۶) |
۲۳.۲۷ |
(۹۹.۰۳) |
|
|