| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۸ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۹ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۸) |
۲۳.۲۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۸) |
۲۳.۳۲ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۳.۳۴ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۲.۳۲ |
۲۳.۲۸ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۳.۷۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۲ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۷ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۱) |
۲۳.۶۸ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۴۳ |
۲۳.۶۳ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۱.۲۸ |
۲۳.۵۸ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۱۷ |
۲۳.۵۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۲.۳۸ |
۲۳.۵۴ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۹ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۳.۴۵ |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۲۸ |
۲۳.۴۶ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
۲.۳۲ |
۲۳.۴۸ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
|
|