| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۳ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۳.۳۴ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۳) |
۲۳.۲۸ |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۳) |
۲۳.۲۹ |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۳.۲۲ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۶۷ |
۲۳.۲۴ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۷ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۹ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۳.۱۲ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۳.۱۳ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۲.۸۲ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۲.۷۵ |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۲.۷۶ |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۹ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۱ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۲.۸ |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۲.۹۸ |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۹) |
۲۲.۶۷ |
(۶۵.۸) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۲.۶ |
(۷۷.۹۲) |
|
|