| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۲ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۵ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۹ |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۷ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۲.۵۲ |
(۳۵.۹۹) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۲.۵۳ |
(۱۴.۹۱) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۲) |
۲۳.۰۵ |
(۹۹.۶۳) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۲.۹۹ |
(۵۰.۵۸) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۵) |
۲۳.۰۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۵ |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۶ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۵) |
۲۲.۸۵ |
(۹۳.۵) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۹ |
۲۲.۷۹ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۶) |
۲۲.۸۷ |
(۹۸.۵۷) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۵ |
۲۲.۷۴ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۶ |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۷ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۲.۷۱ |
(۴۳.۲۲) |
|
|