| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۰۹ |
۲۲.۶۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۲.۷۱ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۲ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۸۷ |
۲۲.۶۱ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۹۳ |
۲۲.۵۵ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۴۴ |
۲۲.۵۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۵) |
۲۲.۵۳ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۴ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۸ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۱ |
۲۲.۴۳ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۲.۴۴ |
(۹۶.۲) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۲۱.۷۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۵ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۲.۶۹ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۱ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۵ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۶) |
۲۲.۶ |
(۹۳.۷۹) |
|
|