| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۲ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۸ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۲.۴۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵ |
۱.۲۹ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۲۷ |
۲۲.۶۸ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۴ |
۲۲.۶۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۲۳ |
۲۳.۱۲ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۳ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۴ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۵) |
۲۲.۴۲ |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۳.۱۷ |
(۹۱.۵) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۹) |
۲۳.۱۹ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۸) |
۲۳.۲ |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۲) |
۲۳.۳۸ |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۳ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۳.۳۴ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۳) |
۲۳.۲۸ |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۳) |
۲۳.۲۹ |
(۹۸.۴۳) |
|
|