| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۷۹ |
۲۱.۸۹ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۳) |
۲۱.۸۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۲.۱۵ |
۲۱.۷۷ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۲.۲۱ |
۲۲.۰۸ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۲.۳۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۳ |
۰ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۷ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۸۷ |
۲۲.۲۹ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۲.۱۶ |
۲۲.۹ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۷) |
۲۲.۷۶ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۲.۷۸ |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۵) |
۲۲.۷۹ |
(۸۶.۵) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۳ |
۰ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۴ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۸ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۲ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۶ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۱۸ |
۲۲.۵۷ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۲.۵۹ |
۳۷۰.۸۱ |
|
|