| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۸.۳۲ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۷۱ |
۲۸.۳۵ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۹ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۲۸.۵۹ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۳۰.۳۹ |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۳۰.۳۲ |
(۵۷.۷۵) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۳۰.۲۶ |
(۸.۱۷) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۳۰.۳۷ |
۲۵.۱۲ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۲ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۴ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۸ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۳۰.۲ |
(۲۹.۲۴) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۳۰.۲۳ |
(۱۸.۰۹) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۳۰.۰۷ |
(۱۷.۹۲) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۲.۹۸) |
۳۰.۱ |
(۱۰۰) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۲ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۶ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۲.۴۶) |
۳۰.۵۳ |
(۹۹.۹۹) |
|
|