| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۷ |
۱.۲۴ |
۲۶.۸۳ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۷ |
۲ |
۲۶.۸۵ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۷ |
۲.۲۹ |
۲۶.۷۹ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۳ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۵ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۹۷ |
۲۶.۶۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۶۱) |
۰.۴۸ |
(۸۹.۳۵) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۷ |
۲.۲۱ |
۲۷.۸۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۵) |
۲۷.۷۸ |
(۹۰.۷۴) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۲) |
۲۷.۸ |
(۹۹.۲۱) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۵ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۶ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵ |
۲۷.۶۱ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۷.۶۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۵۴ |
۲۷.۵۷ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۷.۵۹ |
(۹۰.۴۹) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۷.۵۳ |
(۸۱.۴۹) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۷ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴ |
۰ |
|
|