| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۶۷ |
۲۳.۲۴ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۷ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۹ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۳.۱۲ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۳.۱۳ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۲.۸۲ |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۲.۷۵ |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۲.۷۶ |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۹ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۱ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۲.۸ |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۲.۹۸ |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۹) |
۲۲.۶۷ |
(۶۵.۸) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۲.۶ |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۲.۷۸ |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۸ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۱ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۳.۴ |
۴۹.۰۵ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۷۱ |
۲۷.۵۸ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
|
|