| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۳۰.۰۷ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۷ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۳۷ |
۴۹.۴۵ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۴) |
۳۰.۵۶ |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۸ |
۰ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۳۰.۷۱ |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۳۰.۷۳ |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۶ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۹ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۳۰.۶۲ |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۳۰.۵۵ |
۷۵.۵۴ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۳۰.۵۸ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۳۰.۵۱ |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۵) |
۳۰.۵۳ |
(۹۵.۵۹) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۶ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۹ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۳۰.۴۲ |
(۶۲.۲۷) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۵ |
۰ |
|
|