| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۸) |
۲۱.۲۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۹ |
۰ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۱ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۴ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۵۹) |
(۱.۳۲) |
(۸۸.۳۸) |
(۹۹.۲۳) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۲ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۲۱.۸۱ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۱ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۳ |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۷ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۸.۲۱ |
(۲.۳۶) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸۵ |
۲۸.۲۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۲۸.۱۸ |
۶۱.۸۹ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۸.۱۲ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۸.۰۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۸ |
۰ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۲ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۲۷.۹۶ |
(۵۵.۲۱) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۹ |
۰ |
|
|