| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۴ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۱ |
۰ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۷۹ |
۲۱.۸۹ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۳) |
۲۱.۸۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۲.۱۵ |
۲۱.۷۷ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۲.۲۱ |
۲۲.۰۸ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۲.۳۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۳ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۷ |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۸۷ |
۲۲.۲۹ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۲.۱۶ |
۲۲.۹ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۷) |
۲۲.۷۶ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۲.۷۸ |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۵) |
۲۲.۷۹ |
(۸۶.۵) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۳ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۴ |
۰ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۸ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۲ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۶ |
۰ |
|
|