| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۶ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۹ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۳۰.۶۲ |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۳۰.۵۵ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۳۰.۵۸ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۳۰.۵۱ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۵) |
۳۰.۵۳ |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۶ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۹ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۳۰.۴۲ |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۵ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۷ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۱) |
۳۰.۴ |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۸ |
۳۰.۲۳ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۵ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۸ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۸ |
۳۰.۲۱ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۷ |
۳۰.۲۴ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۱) |
۳۰.۴۵ |
(۹۷.۵۱) |
|
|