| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۳.۵۲ |
۳۰.۴۱ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۴ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۶ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۳۰.۳۹ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۳۰.۶۱ |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۳۰.۷۳ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۳۰.۶۶ |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۸) |
۳۰.۵۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۱ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۴ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۷ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۱ |
۳۰.۴۹ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۹ |
۳۰.۴۲ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۳۰.۴۴ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۸) |
۳۰.۴۷ |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۹ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۲ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۲۵ |
۳۸.۱۲ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷) |
۳۰.۳۸ |
(۹۲.۴) |
|
|