| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۲۱.۴۱ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۵) |
۲۱.۳۴ |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۸) |
۲۱.۲۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۹ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۱ |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۴ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۵۹) |
(۱.۳۲) |
(۸۸.۳۸) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۲ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۲۱.۸۱ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۱ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۳ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۷ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۸.۲۱ |
(۲.۳۶) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸۵ |
۲۸.۲۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۲۸.۱۸ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۸.۱۲ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۸.۰۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۸ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۲ |
۰ |
|
|