| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۶.۹ |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۷ |
۱.۲۴ |
۲۶.۸۳ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۷ |
۲ |
۲۶.۸۵ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۷ |
۲.۲۹ |
۲۶.۷۹ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۳ |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۵ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۹۷ |
۲۶.۶۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۶۱) |
۰.۴۸ |
(۸۹.۳۵) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۷ |
۲.۲۱ |
۲۷.۸۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۵) |
۲۷.۷۸ |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۲) |
۲۷.۸ |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۵ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۶ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵ |
۲۷.۶۱ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۷.۶۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۵۴ |
۲۷.۵۷ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۷.۵۹ |
(۹۰.۴۹) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۷.۵۳ |
(۸۱.۴۹) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۷ |
۰ |
|
|