| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۲ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۲۷.۹۶ |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۹ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۲۷.۹۳ |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۲۷.۸۷ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۲ |
۲۷.۸۹ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۳ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۷ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۶.۸۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۶.۷۶ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۵) |
۲۶.۷۸ |
(۹۹.۶) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۲) |
۲۶.۷۲ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۶) |
۲۶.۷۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۸ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۶.۶۴ |
(۵.۳۵) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۸ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۳۳ |
۲۶.۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۴) |
۲۶.۵۴ |
(۹۹.۸۹) |
|
|