| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۲ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۳۱ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۶.۴۶ |
(۲۳.۷) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۹ |
۲۶.۹۹ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۶۵ |
۲۹.۹۳ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۲ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰.۶۴ |
۹۴.۹۶ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳۴ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۳ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۶.۷۴ |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۶.۷۶ |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۶.۶۸ |
۲۸.۵۲ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۶.۷ |
۱.۸۶ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۶) |
۲۶.۶۱ |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۳ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۵ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۵) |
۲۶.۵۷ |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۶.۴۸ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۰۸ |
۲۶.۵ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
|
|