| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۲ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۶.۷۴ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۴.۵۶) |
(۹۸) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۹.۲۳ |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۵.۷۳ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۳۰.۷۹ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۶ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۸ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۷.۸۲ |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۳.۱۱ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۸۱ |
۱۱۵.۰۲ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۲۲ |
۹.۱۱ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۹) |
۳۰.۴۵ |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۲ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۳ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۵.۷۶ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۶.۴۲ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۴.۹۵ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۲.۵۱) |
۲۷.۳۱ |
(۹۹.۹۹) |
|
|