| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۸) |
۲۳.۲ |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۲) |
۲۳.۳۸ |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۳ |
۰ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۳.۳۴ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۳) |
۲۳.۲۸ |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۳) |
۲۳.۲۹ |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۳.۲۲ |
۱۵.۵۹ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۶۷ |
۲۳.۲۴ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۷ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۹ |
۰ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۳.۱۲ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۳.۱۳ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۲.۸۲ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۲.۷۵ |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۲.۷۶ |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۹ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۱ |
۰ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۲.۸ |
(۷۷.۵۶) |
|
|