| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۷۶ |
۲۶.۹۱ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۱۲ |
۱.۷۲ |
۵۳.۱۷ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰ |
۱.۸ |
۱.۴۶ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۹ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۵) |
۲۲.۷۲ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۲.۶۵ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۳) |
۲۲.۶۶ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۸) |
۲۲.۶ |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۲.۵۳ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۲ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۸ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۲.۴۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵ |
۱.۲۹ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۲۷ |
۲۲.۶۸ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۴ |
۲۲.۶۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۲۳ |
۲۳.۱۲ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۳ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۴ |
۰ |
|
|