| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۳) |
۳۰.۰۲ |
(۸۵.۶۸) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۵) |
۳۰.۰۴ |
(۹۹.۳) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۵ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۶) |
۲۸.۹۲ |
(۹۱.۰۷) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۹ |
۰ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۳ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۳۰.۲۵ |
(۳۵.۸۵) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۴۱ |
۳۰.۱ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۹۷ |
(۰.۱۵) |
۳,۳۲۹.۰۶ |
(۴۱.۴۳) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۲) |
۳۱.۷۵ |
(۹۶.۶) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۷) |
۳۰.۵۷ |
(۸۱.۸۲) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶ |
۰ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۱ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۳۰.۸۴ |
۲۹.۱۹ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۷ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۹ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۳۰.۷۳ |
۱۵.۶۶ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۳۰.۶۶ |
(۷۷.۷۷) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۹ |
۰ |
|
|