| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۳ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۳۰.۲۵ |
(۳.۳۹) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۸ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۳۰.۲۳ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۹.۵۵ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۹.۵۸ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۸۸ |
۳۰.۷ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۳ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۵ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۸ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵ |
۰ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۳ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۳۷) |
۱.۶۱ |
(۷۴.۵۵) |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۵ |
۲۹.۸۲ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۹.۷۵ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۷ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۲) |
۲۹.۷۲ |
(۸۹.۷۶) |
|
|