| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
۱.۳۳ |
۲۶.۹۵ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۷ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۷۸ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۴ |
۲۴.۸۴ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۲۹ |
۶.۶۲ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۲۶.۸۳ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۶.۷۴ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۶.۷۶ |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۸ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۶.۸۲ |
۴۸.۲ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۲.۶۲ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۴.۱۷ |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۶.۵۷ |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۳۱.۶۱ |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۱ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۲.۶۲ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۴.۵۹ |
(۷۲.۳) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۶.۷ |
(۸۲.۸۱) |
|
|