| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۷.۵۹ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۷.۵۳ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۷ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۷.۴۲ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۲۷.۳۶ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۴۹ |
۲۷.۳۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۷ |
۲.۱۵ |
۲۷.۳۲ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۲۷.۲۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۸ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۱ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۳) |
۲۷.۱۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۷.۰۹ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۹۷ |
۲۷.۱۱ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۸ |
۲۷.۱۳ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۷ |
۲.۱۲ |
۲۷.۰۶ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۲ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۶.۹۶ |
۸۷۶.۲۶ |
|
|