| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۹) |
۲۲.۶۷ |
(۶۵.۸) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۲.۶ |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۲.۷۸ |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۸ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۱ |
۰ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۳.۴ |
۴۹.۰۵ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۷۱ |
۲۷.۵۸ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۸۴ |
۲۶.۸۳ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۷.۵۴ |
۳۹.۵۹ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۸ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶ |
۰ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۲ |
۲۷.۸۹ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۶۶ |
۰.۸ |
۱,۰۰۸.۷۶ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۲۷.۹۴ |
۴۲.۸ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۲۷.۹۶ |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۴) |
۲۷.۸۹ |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۳ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۵ |
۰ |
|
|