| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۶ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۱۸ |
۲۲.۵۷ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۲.۵۹ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۵ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۴ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۲۱.۸ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۱۳ |
۲۱.۸۹ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۵ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۷ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۸ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۲ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۹۱) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۳ |
۰ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۴) |
۲۰.۹ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۲۰.۹۸ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۵۹ |
۲۰.۹۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۱.۵۹ |
۲۰.۸۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۵ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۳ |
۰ |
|
|