| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۳ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۳۰.۲۵ |
(۳.۳۹) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۸ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۳۰.۲۳ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۹.۵۵ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۹.۵۸ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۸۸ |
۳۰.۷ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۳ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۵ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۸ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۳ |
۰ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۳۷) |
۱.۶۱ |
(۷۴.۵۵) |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۵ |
۲۹.۸۲ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۹.۷۵ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۷ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۲) |
۲۹.۷۲ |
(۸۹.۷۶) |
|
|