| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۹ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۲۷.۹۳ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۲۷.۸۷ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۲ |
۲۷.۸۹ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۳ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۷ |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۶.۸۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۶.۷۶ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۵) |
۲۶.۷۸ |
(۹۹.۶) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۲) |
۲۶.۷۲ |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۶) |
۲۶.۷۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۸ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷ |
۰ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۶.۶۴ |
(۵.۳۵) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۸ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۳۳ |
۲۶.۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۴) |
۲۶.۵۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۴) |
۲۶.۵۶ |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۲ |
۰ |
|
|