| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۶) |
۲۱.۹۱ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۸) |
۲۱.۹۲ |
(۹۸.۷) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۶ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸ |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۲۱.۸۱ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۱.۷۵ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۲) |
۲۱.۶۸ |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۸ |
۲۱.۷ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۱.۷۱ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۵ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۸ |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۱.۶ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۱.۷۳ |
۲۱.۵۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۲.۰۸ |
۲۱.۴۷ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۸ |
۲۱.۴۸ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۶) |
۲۱.۵ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۱ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۵ |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۱.۳۸ |
۴۶۱.۸۱ |
|
|