| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۳ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۵ |
۳۰.۴۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۷۳ |
۳۰.۴۸ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۳۰.۳۲ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۱) |
۲۹.۵۱ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۹.۵۳ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۷ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۶ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۷ |
۲۹.۵۱ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۶ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۳۰.۴ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۳۰.۵۲ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۳۰.۰۷ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۷ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۳۷ |
۴۹.۴۵ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۴) |
۳۰.۵۶ |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۸ |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۳۰.۷۱ |
(۹۴.۵۴) |
|
|