| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۴ |
۲۷.۹۶ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۷.۹ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۷ |
۲.۲۱ |
۲۷.۸۳ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۶ |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۹ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۰۴ |
۲۷.۷۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۷.۷۶ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۴) |
۲۷.۶۹ |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۶) |
۲۷.۶۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۵) |
۲۷.۶۵ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۹ |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۳ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۷.۵۵ |
۲۴.۸۷ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۷۱ |
۲۷.۶۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۲۷.۵۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۹۱ |
۲۷.۶۱ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۷ |
۲.۱۸ |
۲۷.۴۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۷ |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۳ |
۰ |
|
|