| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۷) |
۲۲.۶ |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۶ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۷ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۸۹ |
۲۳.۰۱ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۲.۹۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۲.۹۷ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۲.۹۸ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۵) |
۲۲.۸۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۳ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۳۵ |
۲۲.۸۲ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۲.۸۳ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴ |
۲۲.۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۱) |
۲۲.۷۸ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۸ |
۲۲.۰۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۷ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۸ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۲۲.۰۲ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۲۱.۹۶ |
(۴۲.۱۲) |
|
|