| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸ |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۳.۷ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۴.۹ |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱۲ |
۲۶.۸۹ |
۵۶.۸۶ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۳.۴۲ |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۲) |
۳۵.۰۲ |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۷ |
۰ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۶ |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۵.۲۳) |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۹۴) |
۱۱۷.۱ |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۳۱.۳۸ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۶.۷۱ |
(۲۷.۱) |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۲) |
۲۱.۹۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۸ |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۹ |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۴) |
۴۰.۱ |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۴) |
۱۶.۸۴ |
(۹۰.۵۳) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۳۱.۰۸ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۲.۸۱ |
۲۴۸.۳۵ |
|
|