| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۸) |
۳۴.۹۱ |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۳۰.۴۶ |
۸۷.۴۵ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۳۰.۰۹ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۳.۵۲ |
۳۰.۴۱ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۴ |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۶ |
۰ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۳۰.۳۹ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۳۰.۶۱ |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۳۰.۷۳ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۳۰.۶۶ |
(۸۴.۳۸) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۸) |
۳۰.۵۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۱ |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۴ |
۰ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۷ |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۱ |
۳۰.۴۹ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۹ |
۳۰.۴۲ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۳۰.۴۴ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۸) |
۳۰.۴۷ |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۹ |
۰ |
|
|