| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۹.۲۳ |
(۸۴.۳۷) |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۵.۷۳ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۳۰.۷۹ |
۲۹.۳۹ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۶ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۸ |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۷.۸۲ |
(۷۵.۰۱) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۳.۱۱ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۸۱ |
۱۱۵.۰۲ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۲۲ |
۹.۱۱ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۹) |
۳۰.۴۵ |
(۹۶.۳۶) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۲ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۳ |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۵.۷۶ |
۱۷۷.۸ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۶.۴۲ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۴.۹۵ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۲.۵۱) |
۲۷.۳۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۲) |
۲۵.۸۳ |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۲ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۴ |
۰ |
|
|