| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۲۵ |
۳۸.۱۲ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷) |
۳۰.۳۸ |
(۹۲.۴) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳ |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۳ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۳۰.۲۵ |
(۳.۳۹) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۸ |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲ |
۰ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۳۰.۲۳ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۹.۵۵ |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۹.۵۸ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۸۸ |
۳۰.۷ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۳ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۵ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۸ |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵ |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۳ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۳۷) |
۱.۶۱ |
(۷۴.۵۵) |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۵ |
۲۹.۸۲ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۹.۷۵ |
(۲۳.۰۳) |
|
|