| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۸ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۸ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۳ |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱ |
۲۵.۸۱ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۳۲ |
۳۵.۴۲ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۶) |
۲۷.۶۳ |
(۹۹.۵۳) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۸.۸۹ |
(۴۹.۷۶) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۱ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۱ |
(۰.۰۷) |
۴۵.۱۵ |
(۲۲.۱۴) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۲۱.۹۳ |
۸۷.۲۷ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۰۹ |
۲۴.۲۲ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۳.۹۱ |
(۶۸.۰۴) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۱۴ |
(۱.۶۵) |
۶۸.۱۵ |
(۹۹.۷۷) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۱ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۵.۸۹ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۲.۲ |
۳۱.۱ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۳.۲) |
۲۲.۲۹ |
(۱۰۰) |
|
|