| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۶ |
۱۹.۳۷ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
۱.۳۳ |
۲۶.۹۵ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۷ |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۷۸ |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۴ |
۲۴.۸۴ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۲۹ |
۶.۶۲ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۲۶.۸۳ |
۳۴.۰۷ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۶.۷۴ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۶.۷۶ |
(۳۴.۵۱) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۸ |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷ |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۶.۸۲ |
۴۸.۲ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۲.۶۲ |
۴۷.۳۹ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۴.۱۷ |
(۷۷.۳۸) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۶.۵۷ |
(۳۴.۳۶) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۳۱.۶۱ |
(۸۴.۲۶) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۱ |
۰ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۲.۶۲ |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۴.۵۹ |
(۷۲.۳) |
|
|