| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۵) |
۱۹.۶۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۱۹.۵۷ |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۹ |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۷۹ |
۱۹.۶۱ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۳ |
(۰.۵۷) |
۱۹۴.۷۵ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۹.۶۸ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۱.۸۴) |
۶۰.۱۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶ |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۱ |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۱۹.۶۳ |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۶۲) |
۱.۶۱ |
(۸۹.۷۹) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۱۹.۳۹ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۳.۷۷ |
۱۹.۵۱ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۴.۹۶ |
۱۹.۴۱ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۲ |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۱ |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۱۹.۳۲ |
(۴۶.۲۹) |
|
|