| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۱۹.۷۷ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۵) |
۱۹.۶۶ |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۹ |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۶۹ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۴۳ |
۰.۱۶ |
۳۷۰.۸۸ |
۷۹.۰۸ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۳۳) |
(۹۴.۱۱) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۲۰.۱۹ |
(۸۳.۲۱) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۲۰.۰۸ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۹ |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۰.۱۱ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۲۰.۱۲ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۳.۳۵ |
۲۰.۰۱ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۲۰.۰۲ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
۳.۴۹ |
۲۰.۰۳ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۴ |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۰.۰۷ |
۱۴۰.۶۵ |
|
|