| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۳) |
۵.۷۱ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۵.۷۴ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۵.۷۱ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۵.۷۱ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۵۳ |
۵.۷۱ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۷۶ |
۵.۷۱ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۴۹ |
۵.۶۸ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۵.۶۸ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۲) |
۵.۶۸ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۷) |
۵.۶۸ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۵) |
۵.۶۵ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۹) |
۵.۶۵ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۹۹ |
۱.۱۱ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۳) |
۵.۸ |
(۵۷.۶۲) |
|
|