| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۲.۹۳ |
۲۵.۵۶ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۱ |
۲.۳۹ |
۴۱.۵۲ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۴ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸ |
۰ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۳.۷ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۴.۹ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱۲ |
۲۶.۸۹ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۳.۴۲ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۲) |
۳۵.۰۲ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۵.۲۳) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۹۴) |
۱۱۷.۱ |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۳۱.۳۸ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۶.۷۱ |
(۲۷.۱) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۲) |
۲۱.۹۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۹ |
۰ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۴) |
۴۰.۱ |
(۱۴.۶۴) |
|
|