| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۴) |
۲۴.۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۲ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۶.۷۴ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۴.۵۶) |
(۹۸) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۹.۲۳ |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۵.۷۳ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۳۰.۷۹ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۸ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۷.۸۲ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۳.۱۱ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۸۱ |
۱۱۵.۰۲ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۲۲ |
۹.۱۱ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۹) |
۳۰.۴۵ |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۲ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۵.۷۶ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۶.۴۲ |
۳۶۵.۷۸ |
|
|