| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۴۳ |
۲.۲۵ |
۳۸۰.۳۵ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۸ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۲۰.۱ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۲ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۷) |
۲۰.۱۳ |
(۹۷.۱) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۲۰.۱۴ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۱ |
۲۰.۰۴ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۲.۳۳ |
۲۰.۱۷ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲ |
۲۰.۰۶ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۲۰.۰۹ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۲۰.۱ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۸۵ |
۲۰ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۴) |
۲۰.۱۲ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۳.۴۵) |
۲۰.۰۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۴ |
۰ |
|
|