| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱) |
۴.۲۷ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۸) |
۴.۳۱ |
(۹۹.۷) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۴.۲۷ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۶) |
۴.۲۷ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۹) |
۴.۲۳ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۱.۴ |
۴.۲۷ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۶۹ |
۴.۲۴ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۴.۲۴ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰.۸۹ |
(۱.۴۸) |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۱.۶۲ |
(۷.۷) |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۴) |
۶.۷۴ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۳) |
۳.۹۴ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۶ |
۴.۸۷ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۹۲ |
۱۶.۶۹ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
|
|