| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳ |
۵.۷۷ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۳) |
۵.۷۳ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۵.۸۱ |
(۸۲.۷) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۹) |
۵.۷۷ |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۷ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۶) |
۵.۷۷ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۲) |
۵.۷۷ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۵.۷۴ |
(۳.۲۴) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
(۰.۸۴) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۷) |
۵.۷۴ |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۳) |
۵.۷۱ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۵.۷۴ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۵.۷۱ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۵.۷۱ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۵۳ |
۵.۷۱ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
|
|