| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۶۴ |
۴.۶۵ |
۹۲۵.۱۳ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴ |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۲.۱۳ |
۱۹.۷۵ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۱۹.۶۵ |
۳۲ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹.۶۶ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۵) |
۱۹.۶۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۱۹.۵۷ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۹ |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶ |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۷۹ |
۱۹.۶۱ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۳ |
(۰.۵۷) |
۱۹۴.۷۵ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۹.۶۸ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۱.۸۴) |
۶۰.۱۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶ |
۰ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۱۹.۶۳ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۶۲) |
۱.۶۱ |
(۸۹.۷۹) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
|
|