| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲ |
۵.۸۵ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۵.۸۹ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۹) |
۵.۸۵ |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰.۴۲ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۰۵.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۴۴ |
۵.۹۷ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۵.۹۷ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۳) |
۵.۹۳ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۵.۹۳ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۶) |
۵.۹۳ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۲۶ |
۵.۹ |
۱۵۸ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰.۲۸ |
(۱.۰۹) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۵.۹ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۸) |
۵.۹۴ |
(۹۴.۶۴) |
|
|