| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۶۹ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۴۳ |
۰.۱۶ |
۳۷۰.۸۸ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۳۳) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۲۰.۱۹ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۲۰.۰۸ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۰.۱۱ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۲۰.۱۲ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۳.۳۵ |
۲۰.۰۱ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۲۰.۰۲ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
۳.۴۹ |
۲۰.۰۳ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۰.۰۷ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸۴ |
۱۹.۹۵ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۱۹.۹۷ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۷۹ |
۱۹.۹۸ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
|
|