| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۹۱) |
۰.۰۵ |
(۹۶.۳۸) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۶۷ |
۱۸.۶۹ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۳.۱ |
۱۹.۲۵ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۲ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۱۸.۷۳ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۸۱ |
۱۹.۰۷ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۴.۵۱ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۲۵ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۱۸.۷ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۱.۵۸ |
۱۸.۶ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۶.۶۱ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۴ |
۲۵.۹۲ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۳.۴ |
۱۸.۶۳ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۶ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۵۸ |
۰ |
۷۲۶.۴۷ |
۰ |
|
|