| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۴.۸۷ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۹.۸۵ |
۲۷.۶ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۵.۸۱ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۰۴ |
۴.۸۸ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۴.۸۸ |
۸۴.۸ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۵) |
۲۸.۷۵ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۴.۸۸ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۷۵ |
۵.۸۲ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۱.۸۲ |
۵.۸۲ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۳.۹۵ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۱۹.۹۴ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۵۶ |
۵.۷۸ |
۶۶۸.۶۷ |
|
|