| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
۴.۵ |
۲۰.۰۵ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۸۲ |
۱۹.۹۵ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۶۶ |
۱۹.۹۶ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۲ |
۲.۷۹ |
۶.۰۱ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۱.۸۶ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۹) |
۲۰.۰۲ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۱۹.۹۲ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۲.۰۶ |
۲۱.۲۵ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۱۹.۲۳ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹ |
۰ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۴۶ |
۰ |
۴۳۴.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۲۶ |
۱۹.۹۴ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۳.۲ |
۱۹.۸۳ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۴ |
۱۹.۹۶ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۱ |
۱۹.۸۵ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۶) |
۱۹.۸۶ |
(۹۹.۳۳) |
|
|