| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۵) |
۵.۸۷ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۷ |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۷ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۱) |
(۲۷.۰۹) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۵.۴۳) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۸ |
۴.۳۴ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۱) |
۴.۳ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۶) |
۴.۲۷ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۱.۵۶ |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۶ |
۰.۱۷ |
۷۹۲.۷۷ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۲.۵۵ |
۴.۳۷ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۹۳ |
۴.۴۱ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۳) |
۴.۳۷ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۳۲ |
۴.۳۷ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۴.۳۴ |
۲۹.۶۵ |
|
|