| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۶۲) |
۱.۶۱ |
(۸۹.۷۹) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۱۹.۳۹ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۳.۷۷ |
۱۹.۵۱ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۴.۹۶ |
۱۹.۴۱ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۱۹.۳۲ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۴.۰۹ |
۱۹.۴۵ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
(۰.۸۴) |
۳.۹۷ |
(۹۵.۳۹) |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۵۶ |
۱۹.۱۷ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۹ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۹ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۶) |
۱۹.۲۱ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۹.۵۶ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۱۹.۶۹ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۱۹.۷ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
|
|