| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۵.۷۱ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۵.۷۱ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۵۳ |
۵.۷۱ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۷۶ |
۵.۷۱ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۴۹ |
۵.۶۸ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۵.۶۸ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۲) |
۵.۶۸ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۷) |
۵.۶۸ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۵) |
۵.۶۵ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۹) |
۵.۶۵ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۹۹ |
۱.۱۱ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۳) |
۵.۸ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۰۲ |
۱.۲۹ |
۵.۸۴ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
|
|