| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۳.۷۷ |
۱۹.۵۱ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۴.۹۶ |
۱۹.۴۱ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۲ |
۰ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۱۹.۳۲ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۴.۰۹ |
۱۹.۴۵ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
(۰.۸۴) |
۳.۹۷ |
(۹۵.۳۹) |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۵۶ |
۱۹.۱۷ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۹ |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۹ |
۰ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۶) |
۱۹.۲۱ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۹.۵۶ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۱۹.۶۹ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۱۹.۷ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۱۹.۶۳ |
۴۴ |
|
|