| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۳.۱ |
۱۹.۲۵ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۱۸.۷۳ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۸۱ |
۱۹.۰۷ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۴.۵۱ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۲۵ |
۰ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۱۸.۷ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۱.۵۸ |
۱۸.۶ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۶.۶۱ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۴ |
۲۵.۹۲ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۳.۴ |
۱۸.۶۳ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۶ |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۵۸ |
۰ |
۷۲۶.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۱۹.۲۳ |
(۸۲.۳۶) |
|
|