| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۵.۸۷ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۶۹ |
۵.۹ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۵.۹ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۵) |
۵.۸۷ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۵) |
۵.۸۷ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۱) |
(۲۷.۰۹) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۵.۴۳) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۸ |
۴.۳۴ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۱) |
۴.۳ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۶) |
۴.۲۷ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳ |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۱.۵۶ |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۶ |
۰.۱۷ |
۷۹۲.۷۷ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۲.۵۵ |
۴.۳۷ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۹۳ |
۴.۴۱ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
|
|