| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۷۶ |
۵.۷۱ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۴۹ |
۵.۶۸ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۵.۶۸ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۲) |
۵.۶۸ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۷) |
۵.۶۸ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۵) |
۵.۶۵ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۹) |
۵.۶۵ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۹۹ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۳) |
۵.۸ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۰۲ |
۱.۲۹ |
۵.۸۴ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸ |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۵.۸۱ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۱ |
(۵۴.۸۸) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۸ |
۵.۹۴ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
|
|