| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۵) |
۲۰.۰۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۴) |
۱۹.۹۱ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۷) |
۱۹.۳۱ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۶.۷۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹.۴۶ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۴ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۲۱.۹۶ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۳۸ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۹.۳۹ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۴۴ |
(۰.۵) |
۳۹۷.۱۵ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۲۰.۱۱ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۰.۰۲ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۴ |
۲۰.۰۳ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۰.۰۴ |
(۲۷.۷۷) |
|
|