| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۲۸.۱۳ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۷) |
۲۷.۶۹ |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳ |
۲۳.۴۳ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۲۵ |
۲۸.۰۷ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۲) |
۳۶.۵۲ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۲ |
۳۲.۹۷ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۴.۲۱ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۷.۶۳ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۱) |
۲۸.۲۲ |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۴.۴۹ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۳ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۸۴ |
۱.۲۵ |
۱,۹۹۲.۶۸ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۷.۵۲ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۲.۸۴) |
۱۸.۳۶ |
(۱۰۰) |
|
|