| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۱۹.۲۳ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۱) |
۱۹.۲۴ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۱۹.۱۳ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۳.۰۴ |
۱۹.۲۶ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۱۹.۱۷ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۳۹ |
۱۹.۱۸ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۱۹.۰۸ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۱ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۶۸ |
۱۹.۱۳ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۷۵ |
۱۹.۰۳ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۱۹.۱۵ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۰۲ |
۱۹.۰۵ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۱۱ |
۱.۹۳ |
۴۷.۶۷ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۸ |
۰ |
|
|