| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۵.۸۱ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۰۴ |
۴.۸۸ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۴.۸۸ |
۸۴.۸ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۵) |
۲۸.۷۵ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۴.۸۸ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۷۵ |
۵.۸۲ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۱.۸۲ |
۵.۸۲ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۳.۹۵ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۱۹.۹۴ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۵۶ |
۵.۷۸ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۲.۲۶) |
۴.۸۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۶ |
۵.۸۶ |
۲۷۷.۹۹ |
|
|