| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۰۵.۲۱ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۶ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۴۴ |
۵.۹۷ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۵.۹۷ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۳) |
۵.۹۳ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۵.۹۳ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۳ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۶) |
۵.۹۳ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۲۶ |
۵.۹ |
۱۵۸ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰.۲۸ |
(۱.۰۹) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۵.۹ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۸) |
۵.۹۴ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۵.۸۷ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۶۹ |
۵.۹ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۵.۹ |
۹۳.۸۶ |
|
|