| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۱۱ |
۱.۶۵ |
۴۹.۴۲ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۵۸ |
۵.۹ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۴.۰۳ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۴) |
۳.۹۹ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۵.۹۴ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۴) |
۱۸.۱ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۴ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۷) |
۴.۹۶ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۱.۵۴ |
۴.۹۷ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
|
|