| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۸۲ |
۱۹.۹۵ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۶۶ |
۱۹.۹۶ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۲ |
۲.۷۹ |
۶.۰۱ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۱.۸۶ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۹) |
۲۰.۰۲ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۱۹.۹۲ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۲.۰۶ |
۲۱.۲۵ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۱۹.۲۳ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۴۶ |
۰ |
۴۳۴.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۲۶ |
۱۹.۹۴ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۳.۲ |
۱۹.۸۳ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۴ |
۱۹.۹۶ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۱ |
۱۹.۸۵ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۶) |
۱۹.۸۶ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
|
|