| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۳.۷۷ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۱.۵۹ |
(۳۸.۸۴) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۲.۹۳ |
۲۵.۵۶ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۱ |
۲.۳۹ |
۴۱.۵۲ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۳.۷ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۴.۹ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱۲ |
۲۶.۸۹ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۳.۴۲ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۲) |
۳۵.۰۲ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۷ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۵.۲۳) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۹۴) |
۱۱۷.۱ |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۳۱.۳۸ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۶.۷۱ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۲) |
۲۱.۹۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۸ |
۰ |
|
|