| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۶.۷۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹.۴۶ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۴ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۲۱.۹۶ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۳۸ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۹.۳۹ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۴۴ |
(۰.۵) |
۳۹۷.۱۵ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۲۰.۱۱ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۰.۰۲ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۴ |
۲۰.۰۳ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۰.۰۴ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۱۹.۹۲ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۹۳ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
|
|