| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۶۹ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۴۳ |
۰.۱۶ |
۳۷۰.۸۸ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۳۳) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۲۰.۱۹ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۲۰.۰۸ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۰.۱۱ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۲۰.۱۲ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۳.۳۵ |
۲۰.۰۱ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۲۰.۰۲ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
۳.۴۹ |
۲۰.۰۳ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۰.۰۷ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸۴ |
۱۹.۹۵ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۱۹.۹۷ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۷۹ |
۱۹.۹۸ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
|
|