| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۶) |
۵.۶۴ |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۵.۶۱ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۳) |
۵.۶۵ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۸) |
۱۰.۱۱ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۷.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۹) |
۵.۸ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳ |
۵.۷۷ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۳) |
۵.۷۳ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۵.۸۱ |
(۸۲.۷) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۹) |
۵.۷۷ |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۷ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۶) |
۵.۷۷ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۲) |
۵.۷۷ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۵.۷۴ |
(۳.۲۴) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
(۰.۸۴) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۷) |
۵.۷۴ |
(۹۵.۸۱) |
|
|