| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۱ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۲.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۴.۵۹ |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۶.۷ |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۶.۴۱ |
۵۱.۲ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۶.۹۵ |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۳۰.۹۴ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۷ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۸ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۷.۸۸ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۰۷ |
۲۵.۲۶ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۷ |
۳۹.۷۶ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۶.۶۷ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
۱.۴۶ |
۲۲.۱۲ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۳ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۴) |
۲۹.۸۶ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۴.۲۴ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۰۲ |
۲۶.۷۸ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
|
|