| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۷) |
۲۰.۱۳ |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۲۰.۱۴ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۱ |
۲۰.۰۴ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۲.۳۳ |
۲۰.۱۷ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲ |
۲۰.۰۶ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۲۰.۰۹ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۲۰.۱ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۸۵ |
۲۰ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۴) |
۲۰.۱۲ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۳.۴۵) |
۲۰.۰۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
۴.۵ |
۲۰.۰۵ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۸۲ |
۱۹.۹۵ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۶۶ |
۱۹.۹۶ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۲ |
۲.۷۹ |
۶.۰۱ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
|
|