| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۰۷ |
۱.۹۸ |
۲۸.۴۱ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۸ |
۰ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۸ |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۳ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱ |
۲۵.۸۱ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۳۲ |
۳۵.۴۲ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۶) |
۲۷.۶۳ |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۸.۸۹ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱ |
۰ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۱ |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۱ |
(۰.۰۷) |
۴۵.۱۵ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۲۱.۹۳ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۰۹ |
۲۴.۲۲ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۳.۹۱ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۱۴ |
(۱.۶۵) |
۶۸.۱۵ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲ |
۰ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۵.۸۹ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۲.۲ |
۳۱.۱ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
|
|