| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۴ |
۰ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۲۵ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۸ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۷.۴۲ |
۶.۸۱ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۳) |
۲۷.۵۵ |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۱۸.۵۹ |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۵ |
۰ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۳.۹۵ |
۴.۴۴ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۳.۵۸ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۳۰.۰۸ |
(۹۵) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۵.۷۶ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۸ |
۰ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۲۸.۰۹ |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۲۱.۷۱ |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۱۱) |
۴۴.۱۷ |
(۳۲.۴) |
|
|