اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۸۸,۴۱۲,۴۰۴,۱۰۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۹۲,۲۷۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۹۲,۲۷۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۹۲,۲۷۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۲/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
نوع صندوق
جسورانه
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۵۹۲,۲۷۵ | ۵۹۲,۲۷۵ | ۵۹۲,۲۷۵ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۸۸,۴۱۲,۴۰۴,۱۰۵ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۵۹۲,۸۵۲ | ۵۹۲,۸۵۲ | ۵۹۲,۸۵۲ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۷۷,۵۸۷,۱۲۲ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۵۹۲,۵۴۲ | ۵۹۲,۵۴۲ | ۵۹۲,۵۴۲ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۸۸,۸۱۳,۶۳۵,۸۳۶ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۵۹۲,۲۳۴ | ۵۹۲,۲۳۴ | ۵۹۲,۲۳۴ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۸۸,۳۵۰,۴۹۴,۸۰۰ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۵۹۱,۹۲۵ | ۵۹۱,۹۲۵ | ۵۹۱,۹۲۵ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۸۷,۸۸۷,۹۴۶,۰۲۰ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۵۹۱,۶۱۷ | ۵۹۱,۶۱۷ | ۵۹۱,۶۱۷ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۸۷,۴۲۶,۲۲۱,۸۷۸ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۵۹۱,۳۱۰ | ۵۹۱,۳۱۰ | ۵۹۱,۳۱۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۹۶۵,۳۲۰,۳۲۵ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۵۹۱,۰۰۲ | ۵۹۱,۰۰۲ | ۵۹۱,۰۰۲ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۵۰۳,۷۱۹,۷۸۴ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۵۹۰,۶۸۹ | ۵۹۰,۶۸۹ | ۵۹۰,۶۸۹ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۰۳۳,۷۵۷,۱۶۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۵۹۰,۳۷۶ | ۵۹۰,۳۷۶ | ۵۹۰,۳۷۶ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۵۶۳,۸۴۱,۰۰۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۵۹۰,۰۶۳ | ۵۹۰,۰۶۳ | ۵۹۰,۰۶۳ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۹۳,۹۷۱,۱۸۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۵۸۹,۷۵۰ | ۵۸۹,۷۵۰ | ۵۸۹,۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۶۲۴,۳۷۰,۴۶۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۵۸۹,۴۳۰ | ۵۸۹,۴۳۰ | ۵۸۹,۴۳۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۱۴۴,۳۵۲,۶۵۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۵۸۹,۱۱۰ | ۵۸۹,۱۱۰ | ۵۸۹,۱۱۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۸۳,۶۶۵,۲۰۳,۲۰۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۵۸۸,۷۹۱ | ۵۸۸,۷۹۱ | ۵۸۸,۷۹۱ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۸۳,۱۸۶,۹۱۹,۹۰۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۵۸۸,۴۷۳ | ۵۸۸,۴۷۳ | ۵۸۸,۴۷۳ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۸۲,۷۰۹,۵۰۰,۵۶۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۵۸۸,۱۵۵ | ۵۸۸,۱۵۵ | ۵۸۸,۱۵۵ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۸۲,۲۳۲,۹۴۳,۰۰۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۵۸۷,۸۳۸ | ۵۸۷,۸۳۸ | ۵۸۷,۸۳۸ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۸۱,۷۵۷,۲۴۱,۶۷۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۵۸۷,۵۲۲ | ۵۸۷,۵۲۲ | ۵۸۷,۵۲۲ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۸۱,۲۸۲,۴۰۱,۱۷۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۵۸۷,۲۰۶ | ۵۸۷,۲۰۶ | ۵۸۷,۲۰۶ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۸۰,۸۰۸,۴۱۵,۹۵۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||