صندوق جسورانه پیشرفت

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۵۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸۸۹,۷۴۲,۳۵۰,۶۵۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۵۹۳,۱۶۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۵۹۳,۱۶۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۵۹۳,۱۶۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی رازدار

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

علی موسوی، علی حسین زاده گوهری، فاطمه فرزین، محمدصادق کریمی مهرآبادی، امیر شفیعی

نوع صندوق

جسورانه

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه پیشرفت مورخ1403/11/27 [ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ] اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه پیشرفت مورخ 1403/11/27 [ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ] آگهی دعوت به مجمع موضوع تغییرموضوع فعالیت صندوق مورخ 1403/11/27

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۹۳,۱۶۲	۵۹۳,۱۶۲	۵۹۳,۱۶۲	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۹,۷۴۲,۳۵۰,۶۵۶
۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۵۹۲,۸۵۲	۵۹۲,۸۵۲	۵۹۲,۸۵۲	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۹,۲۷۷,۵۸۷,۱۲۲
۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۵۹۲,۵۴۲	۵۹۲,۵۴۲	۵۹۲,۵۴۲	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۸۱۳,۶۳۵,۸۳۶
۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۵۹۲,۲۳۴	۵۹۲,۲۳۴	۵۹۲,۲۳۴	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۳۵۰,۴۹۴,۸۰۰
۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۵۹۱,۹۲۵	۵۹۱,۹۲۵	۵۹۱,۹۲۵	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۷,۸۸۷,۹۴۶,۰۲۰
۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۵۹۱,۶۱۷	۵۹۱,۶۱۷	۵۹۱,۶۱۷	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۷,۴۲۶,۲۲۱,۸۷۸
۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۵۹۱,۳۱۰	۵۹۱,۳۱۰	۵۹۱,۳۱۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۹۶۵,۳۲۰,۳۲۵
۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۵۹۱,۰۰۲	۵۹۱,۰۰۲	۵۹۱,۰۰۲	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۵۰۳,۷۱۹,۷۸۴
۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۵۹۰,۶۸۹	۵۹۰,۶۸۹	۵۹۰,۶۸۹	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۰۳۳,۷۵۷,۱۶۴
۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۵۹۰,۳۷۶	۵۹۰,۳۷۶	۵۹۰,۳۷۶	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۵۶۳,۸۴۱,۰۰۲
۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۵۹۰,۰۶۳	۵۹۰,۰۶۳	۵۹۰,۰۶۳	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۰۹۳,۹۷۱,۱۸۸
۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۵۸۹,۷۵۰	۵۸۹,۷۵۰	۵۸۹,۷۵۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۶۲۴,۳۷۰,۴۶۵
۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۵۸۹,۴۳۰	۵۸۹,۴۳۰	۵۸۹,۴۳۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۱۴۴,۳۵۲,۶۵۹
۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۵۸۹,۱۱۰	۵۸۹,۱۱۰	۵۸۹,۱۱۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۶۶۵,۲۰۳,۲۰۲
۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۵۸۸,۷۹۱	۵۸۸,۷۹۱	۵۸۸,۷۹۱	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۱۸۶,۹۱۹,۹۰۰
۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۵۸۸,۴۷۳	۵۸۸,۴۷۳	۵۸۸,۴۷۳	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۷۰۹,۵۰۰,۵۶۱
۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۵۸۸,۱۵۵	۵۸۸,۱۵۵	۵۸۸,۱۵۵	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۲۳۲,۹۴۳,۰۰۶
۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۵۸۷,۸۳۸	۵۸۷,۸۳۸	۵۸۷,۸۳۸	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۱,۷۵۷,۲۴۱,۶۷۹
۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۵۸۷,۵۲۲	۵۸۷,۵۲۲	۵۸۷,۵۲۲	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۱,۲۸۲,۴۰۱,۱۷۴
۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۵۸۷,۲۰۶	۵۸۷,۲۰۶	۵۸۷,۲۰۶	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۸۰۸,۴۱۵,۹۵۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۱۴