اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۶۷۹,۶۵۶
NAVابطال(پایانی)
۶۷۹,۶۵۶
NAVآماری(پایانی)
۶۷۹,۶۵۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۰۱۹,۴۸۳,۷۰۶,۰۶۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۷۹,۶۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۷۹,۶۵۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۷۹,۶۵۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۰۱۹,۴۸۳,۷۰۶,۰۶۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
نوع صندوق
جسورانه
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 679,656 | 679,656 | 679,656 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۹,۴۸۳,۷۰۶,۰۶۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 679,260 | 679,260 | 679,260 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۸,۸۹۰,۳۹۰,۳۳۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 678,866 | 678,866 | 678,866 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۸,۲۹۸,۴۴۹,۳۶۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 678,480 | 678,480 | 678,480 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۷,۷۱۹,۶۴۰,۷۱۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 678,090 | 678,090 | 678,090 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۷,۱۳۴,۹۹۵,۲۶۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 677,715 | 677,715 | 677,715 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۶,۵۷۱,۸۱۲,۸۸۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 677,340 | 677,340 | 677,340 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۶,۰۰۹,۹۷۴,۱۶۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 676,941 | 676,941 | 676,941 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۵,۴۱۰,۸۸۷,۷۲۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 676,567 | 676,567 | 676,567 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۴,۸۵۰,۱۸۲,۳۴۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | 676,150 | 676,150 | 676,150 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۴,۲۲۴,۷۰۵,۷۰۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 675,777 | 675,777 | 675,777 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۳,۶۶۵,۳۰۳,۰۸۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 675,412 | 675,412 | 675,412 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۳,۱۱۸,۷۱۵,۰۸۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 672,122 | 672,122 | 672,122 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۸,۱۸۲,۹۰۰,۱۳۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | 671,737 | 671,737 | 671,737 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۶۰۶,۲۴۸,۳۹۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | 671,354 | 671,354 | 671,354 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۳۰,۳۷۱,۵۲۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | 670,970 | 670,970 | 670,970 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۶,۴۵۵,۵۱۴,۴۳۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | 670,588 | 670,588 | 670,588 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۵,۸۸۱,۶۷۴,۵۳۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 670,197 | 670,197 | 670,197 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۵,۲۹۵,۴۳۵,۵۲۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 669,816 | 669,816 | 669,816 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۴,۷۲۳,۶۲۲,۳۱۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 669,435 | 669,435 | 669,435 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۴,۱۵۲,۸۱۸,۶۱۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||