لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/10/14 | 1,016,760 | 1,016,416 | 1,016,416 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,524,623,253,759 |
| 22 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/10/13 | 1,016,649 | 1,016,305 | 1,016,305 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,524,457,357,215 |
| 23 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/10/12 | 1,016,539 | 1,016,194 | 1,016,194 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,524,291,460,671 |
| 24 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/10/11 | 1,016,402 | 1,016,058 | 1,016,058 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,524,087,385,262 |
| 25 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/10/10 | 1,015,960 | 1,015,617 | 1,015,617 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,523,425,163,472 |
| 26 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/10/09 | 1,016,002 | 1,015,659 | 1,015,659 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,523,488,340,119 |
| 27 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/10/08 | 1,016,045 | 1,015,701 | 1,015,701 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,523,551,516,766 |
| 28 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/10/07 | 1,015,883 | 1,015,540 | 1,015,540 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,523,309,262,492 |
| 29 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/10/06 | 1,015,772 | 1,015,429 | 1,015,429 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,523,143,365,948 |
| 30 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/10/05 | 1,015,661 | 1,015,318 | 1,015,318 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,522,977,469,405 |
| 31 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/10/04 | 1,015,525 | 1,015,182 | 1,015,182 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,522,773,393,996 |
| 32 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/10/03 | 1,015,058 | 1,014,715 | 1,014,715 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,522,072,993,340 |
| 33 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/10/02 | 1,015,100 | 1,014,757 | 1,014,757 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,522,136,169,987 |
| 34 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/10/01 | 1,015,142 | 1,014,800 | 1,014,800 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,522,199,346,634 |
| 35 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/09/30 | 1,015,006 | 1,014,664 | 1,014,664 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,521,995,271,226 |
| 36 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/09/29 | 1,014,895 | 1,014,553 | 1,014,553 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,521,829,374,679 |
| 37 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/09/28 | 1,014,784 | 1,014,442 | 1,014,442 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,521,663,478,135 |
| 38 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/09/27 | 1,014,648 | 1,014,308 | 1,014,308 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,521,461,543,990 |
| 39 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/09/26 | 1,014,208 | 1,013,869 | 1,013,869 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,520,802,856,012 |
| 40 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/09/25 | 1,014,250 | 1,013,911 | 1,013,911 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,520,866,032,659 |