لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/09/04 | 1,012,162 | 1,011,827 | 1,011,827 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,517,740,140,526 |
| 62 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/09/03 | 1,012,204 | 1,011,869 | 1,011,869 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,517,803,317,173 |
| 63 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/09/02 | 1,012,094 | 1,011,759 | 1,011,759 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,517,638,536,570 |
| 64 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/09/01 | 1,011,922 | 1,011,587 | 1,011,587 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,517,380,175,370 |
| 65 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/08/30 | 1,011,785 | 1,011,450 | 1,011,450 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,517,175,436,472 |
| 66 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/08/29 | 1,011,714 | 1,011,379 | 1,011,379 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,517,068,440,082 |
| 67 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/08/28 | 1,010,455 | 1,010,455 | 1,010,455 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,515,683,072,702 |
| 68 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/08/27 | 1,010,344 | 1,010,344 | 1,010,344 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,515,516,605,459 |
| 69 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/08/26 | 1,010,234 | 1,010,234 | 1,010,234 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,515,350,364,379 |
| 70 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/08/25 | 1,010,123 | 1,010,123 | 1,010,123 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,515,184,349,129 |
| 71 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/08/24 | 1,010,012 | 1,010,012 | 1,010,012 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,515,018,559,376 |
| 72 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/08/23 | 1,009,902 | 1,009,902 | 1,009,902 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,514,852,994,786 |
| 73 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/08/22 | 1,009,792 | 1,009,792 | 1,009,792 | 0 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,514,687,655,027 |