لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/09/24 | 1,014,292 | 1,013,953 | 1,013,953 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,520,929,209,306 |
| 42 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/09/23 | 1,014,157 | 1,013,818 | 1,013,818 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,520,726,435,828 |
| 43 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/09/22 | 1,014,047 | 1,013,708 | 1,013,708 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,520,561,655,225 |
| 44 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/09/21 | 1,013,911 | 1,013,573 | 1,013,573 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,520,358,881,747 |
| 45 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/09/20 | 1,013,776 | 1,013,437 | 1,013,437 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,520,156,108,269 |
| 46 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/09/19 | 1,013,336 | 1,012,998 | 1,012,998 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,519,497,420,291 |
| 47 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/09/18 | 1,013,378 | 1,013,040 | 1,013,040 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,519,560,596,938 |
| 48 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/09/17 | 1,013,421 | 1,013,083 | 1,013,083 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,519,624,773,585 |
| 49 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/09/16 | 1,013,311 | 1,012,973 | 1,012,973 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,519,459,992,982 |
| 50 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/09/15 | 1,013,150 | 1,012,813 | 1,012,813 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,519,219,226,629 |
| 51 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/09/14 | 1,013,066 | 1,012,728 | 1,012,728 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,519,092,438,901 |
| 52 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/09/13 | 1,012,905 | 1,012,568 | 1,012,568 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,518,851,672,548 |
| 53 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/09/12 | 1,012,491 | 1,012,154 | 1,012,154 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,518,230,977,445 |
| 54 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/09/11 | 1,012,533 | 1,012,196 | 1,012,196 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,518,294,154,092 |
| 55 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/09/10 | 1,012,575 | 1,012,238 | 1,012,238 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,518,357,330,739 |
| 56 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/09/09 | 1,012,440 | 1,012,103 | 1,012,103 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,518,154,557,261 |
| 57 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/09/08 | 1,012,830 | 1,012,494 | 1,012,494 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,518,741,198,813 |
| 58 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/09/07 | 1,012,670 | 1,012,334 | 1,012,334 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,518,500,432,460 |
| 59 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/09/06 | 1,012,560 | 1,012,224 | 1,012,224 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,518,335,651,857 |
| 60 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/09/05 | 1,012,120 | 1,011,785 | 1,011,785 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,517,676,963,879 |