لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/11/04 | 1,019,332 | 1,018,984 | 1,018,984 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,528,475,324,562 |
| 2 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/11/03 | 1,019,196 | 1,018,847 | 1,018,847 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,528,271,249,153 |
| 3 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/11/02 | 1,019,059 | 1,018,711 | 1,018,711 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,528,067,173,744 |
| 4 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/11/01 | 1,018,567 | 1,018,219 | 1,018,219 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,527,328,594,224 |
| 5 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/10/30 | 1,018,609 | 1,018,261 | 1,018,261 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,527,391,770,871 |
| 6 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/10/29 | 1,018,651 | 1,018,303 | 1,018,303 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,527,454,947,518 |
| 7 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/10/28 | 1,018,540 | 1,018,193 | 1,018,193 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,527,289,050,974 |
| 8 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/10/27 | 1,018,429 | 1,018,082 | 1,018,082 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,527,123,154,430 |
| 9 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/10/26 | 1,018,293 | 1,017,946 | 1,017,946 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,526,919,023,204 |
| 10 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/10/25 | 1,018,131 | 1,017,785 | 1,017,785 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,526,676,768,930 |
| 11 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/10/24 | 1,017,689 | 1,017,343 | 1,017,343 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,526,014,967,140 |
| 12 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/10/23 | 1,017,732 | 1,017,385 | 1,017,385 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,526,078,143,787 |
| 13 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/10/22 | 1,017,774 | 1,017,428 | 1,017,428 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,526,141,320,434 |
| 14 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/10/21 | 1,017,637 | 1,017,291 | 1,017,291 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,525,937,245,025 |
| 15 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/10/20 | 1,017,552 | 1,017,206 | 1,017,206 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,525,809,527,347 |
| 16 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/10/19 | 1,017,416 | 1,017,070 | 1,017,070 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,525,605,451,938 |
| 17 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/10/18 | 1,017,280 | 1,016,934 | 1,016,934 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,525,401,376,529 |
| 18 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/10/17 | 1,016,838 | 1,016,493 | 1,016,493 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,524,739,154,739 |
| 19 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/10/16 | 1,016,880 | 1,016,535 | 1,016,535 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,524,802,331,386 |
| 20 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1400/10/15 | 1,016,922 | 1,016,577 | 1,016,577 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,524,865,508,033 |